Opatření děkanky FHS UK č. 7/2026 ****************************************************************************************** * ****************************************************************************************** Název: Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2026 K provedení: Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy; Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy Účinnost: 23. října 2026 Přílohy: Příloha č. 1: [ URL "FHS-3Pokyny k provedení inventarizace "] pro rok 2026 Příloha č. 2: [ URL "FHS-3Pokyny k provedení fyzické "] inventury majetku pro rok 2026 Formulář 1: [ URL "FHS-397Jmenování ústřední inventarizační version1-2026_07_od_form_0komise na FHS UK pro rok 2026 Formulář 2: [ URL "FHS-397Jmenování dílčí inventarizační version1-2026_07_od_form_0komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobného majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2026 Formulář 3: [ URL "FHS-397Jmenování dílčí inventarizační version1-2026_07_od_form_0komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovních úvěrů, pokladní hotovosti apod.) na FHS UK pro rok 2026 *========================================================================================= * Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2026 *========================================================================================= ------------------------------------------------------------------------------------------ Čl. 1: Úvodní ustanovení ------------------------------------------------------------------------------------------ V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týka vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování. Inventariz podle tohoto opatření děkanky o průběžné inventarizaci a příslušných prováděcích pokynů. V inventarizace se zohledňují při řádné inventarizaci majetku. ------------------------------------------------------------------------------------------ Čl. 2: Harmonogram termínů ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.Faktury přijaté: a.faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k proved úhradě peněžnímu ústavu do 11. 12. 2026; b.u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zasl daňového dokladu do 11. 12. 2026. 2.Faktury vydané: a.faktury externí - předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2026; b.faktury interní – předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2026; c.zálohové faktury – pouze v případě, že bude vyúčtováno do 31. 12. 2026. 3.Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2026. 4.Stipendia: a.podklady pro vyplacení vědeckých stipendií předat příslušným odd. do 11. 11. 2026; b.podklady pro vyplacení stipendií ze stipendijního fondu předat příslušnému odd. do 10. 5.Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci a.náhrad za dovolenou do 15. 12. 2026; b.dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovní 2026. 6.Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu odděl 2026. 7.Provozní zálohy a zálohy na zahraniční cesty vyúčtovat do 4. 12. 2026. V prosinci t.r. n žádné zálohy. 8.Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních ce 0.24) do 30. 11. 2026. 9.Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady týkající se projektů předat ekonomickému nejpozději: a.GA UK a SVV – 24. 11. 2026; b.GA ČR – 1. 12. 2026; c.TA ČR – 1. 12. 2026; d.AZV – 1. 12. 2026;            e.CŽV, U3V – 1. 12. 2026; f.RUV – 1. 12. 2026; g.PPSŘ – 1. 12. 2026; h.UNCE – 1. 12. 2026; i.SSP – 1. 12. 2026; j.NAKI – 1. 12. 2026; k.Cooperatio – 1. 12. 2026; l.OP JAK – 1. 12. 2026; m.Erasmus+ – 1. 12. 2026; n.ostatní – 1. 12. 2026. 10Inventarizace bude provedena podle Přílohy č. 1 tohoto opatření, která stanoví harmonogr inventarizace, způsob dokumentace, náležitosti inventurních seznamů, způsob vyhodnocení rozdílů, pravidla auditní stopy a odpovědnost jednotlivých inventarizačních komisí. 11Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají: a.tajemník fakulty; b.proděkan pro vědu a tvůrčí činnost; c.proděkan pro rozvoj a projektovou činnost; d.studijní proděkani; e.vedoucí kateder a pracovišť; f.předsedové ústřední a dílčích inventarizačních komisí. 12Vedoucí zaměstnanci odpovídají za projednání výsledků inventarizace, přijetí nápravných kontrolu jejich splnění. ------------------------------------------------------------------------------------------ Čl. 3: Závěrečná ustanovení ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.Nedílnou součástí tohoto opatření je: a.Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2026; b.Příloha č. 2: Pokyny k provedení fyzické inventury majetku pro rok 2026; c.Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2026; d.Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotn dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobného majetk evidenci na FHS UK pro rok 2026; e.Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazk styku, bankovních úvěrů, pokladní hotovosti apod.) na FHS UK pro rok 2026. 2.Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 3.Toto opatření nabývá účinnosti dne 23. října 2026. V Praze dne 23. října 2026 doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. děkanka