Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2023, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.

Čl. 2: Harmonogram termínů

1. Faktury přijaté:

   a.	faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do 11. 12. 2023;
   b.	dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do 11. 12. 2023.

2. Faktury vydané:

   a.	faktury externí - předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2023;
   b.	faktury interní – předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2023

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2023.

   
   

4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 11. 12. 2023.

   
   

5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

   a.	náhrad za dovolenou do 18. 12. 2023;
   b.	dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do 18. 12. 2023.

6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 15. 12. 2023.

   
   

7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 8. 12. 2023. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.

   
   

8. Cestovní příkazyvčetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 0.24) do 30. 11. 2023.

   
   

9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat ekonomickému oddělení nejpozději:

   a.	GA UK a SVV – 24. 11. 2023;
   b.	GA ČR – 1. 12. 2023;
   c.	TA ČR – 1. 12. 2023;
   d.	AZV – 1. 12. 2023;
   e.	CŽV, U3V – 1. 12. 2023;
   f.	EMM – 1. 12. 2023;
   g.	RUV – 1. 12. 2023;
   h.	IP – 1. 12. 2023;
   i.	UNCE – 1. 12. 2023;
   j.	SSP – 1. 12. 2023;
   k.	NAKI – 1. 12. 2023;
   l.	Cooperatio – 1. 12. 2023;
   m.	EHP a NF – 1. 12. 2023;
   n.	START (OP VVV) – 1. 12. 2023;
   o.	Erasmus+ – 1. 12. 2023;
   p.	ostatní – 1. 12. 2023.

   
   

10. Provedení inventarizace pro rok 2023 – Příloha č. 1

    
    

11. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

    a.	tajemnice fakulty,
    b.	proděkan pro vědu a výzkum,
    c.	proděkan pro rozvoj,
    d.	studijní proděkani,
    e.	vedoucí kateder a pracovišť.

Čl. 3: Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto opatření je:

   a.	Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2023;
   b.	Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro ro 2023;
   c.	Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2023;
   d.	Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2023;
   e.	Formulář 4: Převod majetku.

2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. října 2023.

V Praze dne 16. října 2023

doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.

děkanka