Opatření děkana FHS UK č. 12/2021

Název:

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2021

K provedení:

-

Účinnost:

8. října 2021


Přílohy:

Příloha 1:

Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2021

Formulář 1:

Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2021

Formulář 2:

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2021

Formulář 3:

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2021

Formulář 4:

Převod majetku


Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2021, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.


Čl. 2: Harmonogram termínů

  1. Faktury přijaté:

      a. 

    faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do 13. 12. 2021;

      b. 

    dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do 13. 12. 2021.


  2. Faktury vydané:

      a. 

    faktury externí - předat EO do 13. 12. 2021;

      b. 

    faktury interní – předat EO do 13. 12. 2021.


  3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 13. 12. 2021.


  4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 10. 12. 2021.


  5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

      a. 

    náhrad za dovolenou do 17. 12. 2021;

      b. 

    náhrad dávek nemocenského pojištění do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti;

      c. 

    náhrad při ošetřování člena rodiny do 3 dnů od vzniku nároku;

      d. 

    dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do 17. 12. 2021.


  6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 13. 12. 2021.


  7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 10. 12. 2021. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.


  8. Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 0.24) do 30. 11. 2021.


  9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

      a. 

    GA UK a SVV – 26. 11. 2021;

      b. 

    GA ČR – 3. 12. 2021;

      c. 

    TA ČR – 3. 12. 2021;

      d. 

    AZV – 3. 12. 2021;

      e. 

    CŽV, U3V – 3. 12. 2021;

      f. 

    EMM – 3. 12. 2021;

      g. 

    RUV – 3. 12. 2021;

      h. 

    IP – 3. 12. 2021;

      i. 

    UNCE – 3. 12. 2021;

      j. 

    SSP – 3. 12. 2021;

      k. 

    NAKI – 3. 12. 2021;

      l. 

    Progres – 3. 12. 2021;

      m. 

    Primus – 3. 12. 2021;

      n. 

    ostatní – 3. 12. 2021.


  10. Provedení inventarizace pro rok 2021Příloha č. 1


  11. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

      a. 

    tajemník fakulty,

      b. 

    proděkan pro vědu a výzkum,

      c. 

    proděkan pro rozvoj,

      d. 

    studijní proděkani,

      e. 

    vedoucí kateder a pracovišť.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Nedílnou součástí tohoto opatření je:

      a. 

    Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2021;

      b. 

    Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro ro 2021;

      c. 

    Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2021;

      d. 

    Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2021;

      e. 

    Formulář 4: Převod majetku.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. října 2021.




V Praze dne 7. října 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 26. říjen 2021 15:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám