Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2019, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.

Čl. 2: Harmonogram termínů

1. Faktury přijaté:

   a.	faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do 11. 12. 2019;
   b.	u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do 11. 12. 2019.

   
   

2. Faktury vydané:

   a.	faktury externí - předat EO do 11. 12. 2019;
   b.	faktury interní - předat EO do 11. 12. 2019.

   
   

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2019.

   
   

4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným oddělením do 10. 12. 2019.

   
   

5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

   a.	náhrad za dovolenou do 16. 12. 2019;
   b.	náhrad dávek nemocenského pojištění do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti;
   c.	náhrad při ošetřování člena rodiny do 3 dnů od vzniku nároku;
   d.	dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do 13. 12. 2019.

   
   

6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 13. 12. 2019.

   
   

7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 11. 12. 2019. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.

   
   

8. Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 5005) do 29. 11. 2019.

   
   

9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

   a.	GA UK a SVV – 29. 11. 2019;
   b.	GA ČR – 6. 12. 2019;
   c.	TA ČR – 6. 12. 2019;
   d.	AZV – 6. 12. 2019;
   e.	CŽV, U3V – 6. 12. 2019;
   f.	EMM – 6. 12. 2019;
   g.	RUV – 6. 12. 2019;
   h.	IP – 6. 12. 2019;
   i.	UNCE – 6. 12. 2019;
   j.	SSP – 6. 12. 2019;
   k.	NAKI – 6. 12. 2019;
   l.	Progres – 6. 12. 2019;
   m.	Ostatní – 6. 12. 2019.

   
   

10. Provedení inventarizace pro rok 2019 – Příloha č. 1

    
    

11. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

    a.	tajemník fakulty
    b.	proděkan pro vědu a výzkum
    c.	proděkan pro rozvoj
    d.	studijní proděkani
    e.	vedoucí modulů, kateder a pracovišť

Čl. 3: Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. října 2019.

V Praze dne 7. října 2019

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan